한은 연준 통화스왑 연계 2차 외화대출 85억달러 낙찰 및 응찰 44.15억달러

입력 2020-04-07 11:20

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84일물 41.4억달러, 8일물 2.75억달러

한국은행 85억달러(84일물 70억달러, 8일물 15억달러) 규모의 미 연준과의 통화스왑 자금을 활용한 외화대출 경쟁입찰 결과

1. 입찰번호 : BOKTAFU200407-84D(84일물)

o총 입찰금액 : 70억달러

o총 응찰금액 : 41.4억달러

o총 낙찰금액 : 41.4억달러

o평균 낙찰금리 : 0.5323%

o최저 낙찰금리 : 0.3400%

o총 응찰기관 수 : 19

o결제일 및 만기일 : 2020년 4월 9일(목) / 2020년 7월 2일(목)

2. 입찰번호 : BOKTAFU200407-8D(8일물)

o총 입찰금액 : 15억달러

o총 응찰금액 : 2.75억달러

o총 낙찰금액 : 2.75억달러

o평균 낙찰금리 : 0.4819%

o최저 낙찰금리 : 0.3502%

o총 응찰기관 수 : 2

o결제일 및 만기일 : 2020년 4월 9일(목) / 2020년 4월 17일(금)

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#통화스왑 #한국은행
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