라임운용 무역금융 펀드 실사 종료…“손실 확대 우려”

라임자산운용의 환매중단 사모펀드 가운데 ‘플루토 TF 1호’에 대한 회계 실사 결과가 나온다.

3일 금융투자업계에 따르면 무역금융 펀드의 실사를 진행 중인 삼일회계법인은 이날 중으로 실사를 마무리하고 결과 보고서를 라임자산운용에 전달한다.

삼일회계법인은 지난달 말까지 실사를 끝내려 했으나 코로나19 여파로 실무가 지연된 바 있다. 앞서 삼일회게법인은 ‘플루토 FI D-1호’(플루토)와 ‘테티스 2호’(테티스) 펀드에 대한 실사와 마찬가지로 무역금융 펀드에 대해 자산 종류별 투자금 회수 가능성을 분석해왔다.

무역금융 펀드에 대한 실사는 플루토ㆍ테티스 펀드와 마찬가지로 지난해 11월부터 시작됐으나 자산이 해외에 있어 시간이 더 걸렸다. 무역금융 펀드는 약속어음(P-note)에 투자하고 있는 펀드로, 전체 투자금 총 2400억 원 가운데 절반가량은 사실상 손실이 확정됐다.

특히 무역금융 펀드는 5억 달러를 해외 무역금융 펀드 5개에 투자했는데 이중 인터내셔널인베스트먼트그룹(IIG) 펀드에서 문제가 발생했다.

IIG 펀드는 손실을 숨기고 가짜 대출채권을 판매한 혐의로 지난해 11월 미국 금융 당국으로부터 등록 취소와 펀드 자산 동결 등의 제재를 받았다.

라임자산운용은 IIG 펀드 손실 가능성을 알고 싱가포르 소재 특수목적법인(SPC)에 펀드를 처분하고 5억 달러의 약속어음을 받았다. 이후 IIG 펀드가 청산 단계에 들어가 약속어음 가운데 1억달러의 원금이 삭감된 바 있다.

라임자산운용은 실사 결과를 바탕으로 자산별 평가가격을 조정하고 예상 손익을 판매사에 알릴 예정이다.