중국위안화는 주요 경제지표 발표를 앞두고 6개월 만에 최저치에 머물렀다.
본토 증시인 상하이 종합지수는 중국 당국이 위기에 처한 부동산 부문을 지원하기 위해 추가 조치를 발표했으나 전 거래일 수준을 회복하지는 못했다.
한편, 이날 코스피와 코스닥도 동반하락했다. 전 거래일 대비 낙폭은 각각 1.67%와 1.48%였다.
중국 시장의 부진은 주식에만 국한된 일이 아니다. 위안화 가치도 올해 초부터 급격한 약세를 보인다. 달러·위안 환율은 연초 이후 6% 이상 상승해 위안화 가치가 2007년 12월 이후 최저 수준을 기록 중이다.
월스트리트저널(WSJ)은 “중국은 지난주 예상보다 나은 3분기 경제성장률을 발표했지만, 최근 중동 분쟁과 미국의 반도체 수출 제한 강화 등으로 지정학적...
6월 말까지 중국채권시장에서 외국계 기업이나 정부가 중국 본토에서 발행하는 위안화 표시 채권인 ‘판다본드’의 발행금액이 1525억4000만 위안(약 28조 원)에 이르고, 일대일로 테마채권도 527억 위안 달한다.
SCMP는 중국의 일대일로 투자는 역사적으로 미국 달러로 이뤄졌지만 글로벌 금리 상승과 지정학적 긴장으로 인해 향후 일대일로 교역과 금융, 투자는...
중국 정부는 본토에서 외국인의 위안화 표시 금융 거래를 엄격히 제한했지만, 금융허브로서 홍콩의 존재감을 높이기 위해 이곳을 거친 주식이나 채권 거래는 허용했다. 무역금융에서는 러시아와의 위안화 거래 확대가 달러 비중 축소의 주된 요인이었다. 러시아가 지난해 우크라이나 침공에 따른 금융 제재로 달러와 유로 결제망에서 밀려나자, 중국과의 원유...
중국 본토로 유입된 외국인 투자자금은 1125억3000만 위안(약 20조 5120억 원)으로, 이미 기존 월간 최대 순매수 금액인 890억 위안(약 16조2229억 원, 2121년 12월)을 넘어서고 있다”고 했다.
민 연구원은 “올해 확장적인 부양정책을 유지할 것으로 예상되는 중국은 2023년 지방정부 특수목적채권 발행액을 역대 최대 규모인 3조8000억 위안(692조6640억 원) 수준으로...
기준 중국 본토 코로나19 신규 확진자 수는 무증상자 포함 7475명으로 6개월 만에 7000명대를 돌파했다”며 “이달 들어 꾸준히 증가세를 유지하고 있으며 광둥성 광저우시에서 빠르게 확산 중”이라고 전했다.
이어 “한편, 홍콩 금융당국은 내년 2분기까지 홍콩상장주식의 위안화 주식거래 추진 계획을 발표했고, 전날 인민은행은 7일 물 역환매조건부채권(Repo)...
먼저 홍콩거래소의 ETF 시장·글로벌 기관투자자 개발 업무 담당 이인규 상장지수상품부 이사는 본토 증시와 디커플링이 심화되고 있는 홍콩 시장 현황에 대해 ETF 시장 최신 업데이트와 주요 트렌드를 공유할 예정이다.
CSOP의 채권·리츠투자전략 담당 브루스 장은 중국 정부 정책과 매트로 전망, 중국 정부채와 위안화의 영향분석 등 톱다운(Top-down)...
중국 본토 증시 대표 지수인 CSI300지수는 17개월 전 고점 대비 27% 떨어져 미국 벤치마크인 S&P500지수에 비해 26%포인트 뒤처져 있다. 중국의 달러화 표시 하이일드 채권 투자자들은 올 들어 마이너스(-) 34%의 수익률을 기록하고 있다.
과거에는 중국 자산 가격이 내려가면 외국인 투자자들이 ‘저가 매수’ 타이밍을 고민했지만, 이제는 중국 익스포저를 언제, 얼마나...
주식과 채권을 합산하면 1~3월(채권은 2월까지) 순매도액은 위안화 가치 하락에 주가가 폭락했던 2015년의 차이나 쇼크나 2020년의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 봉쇄 충격 국면을 웃돌았다.
최근 몇 년간 시장 개방과 본토 A주의 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 신흥국지수 편입 등을 배경으로 중국에 대한 투자가 확대돼 왔다. 미국 싱크탱크...
중국 전문 컨설팅회사 가베칼 드래고노믹스는 올해 1월과 2월에만 외국인 투자자들이 535억 달러 규모의 중국채권을 사들였다고 밝혔다.
블룸버그는 중국 자본시장에서 해외 투자자들의 비중이 지금처럼 컸던 적이 없다고 지적했다.
중국 정부가 홍콩-중국본토간 주식시장 연계투자를 확대하는 등 자본 유입에 적극 나선 데다가 중국의 코로나19 조기 통제, 빠른...
블랙록은 향후 5년 동안 중국 A주(본토증시)가 연평균 6.4%의 수익을 올릴 것이라며 미국 대형주 연평균 수익률 전망치인 4.1%를 웃돌 것이라고 내다봤다.
중국의 국채가 선진국보다 훨씬 높은 고정 금리를 제공하는 것도 투자자들에게 매력적인 요소다. 중국의 10년물 국채 수익률은 3.10%로 1%대인 미국이나 마이너스(-) 0.51% 수준인 독일보다 훨씬 높다.
중국의 위안화...
그러나 글로벌 무역 결제 통화 비중에서 위안화는 2%도 채 안 되는 등 미국 달러화나 유로화에 비해서는 보잘 것 없는 위치다. 또 중국 본토 증시와 채권시장에서 외국인 비중도 상대적으로 적다. 이에 중국 금융당국은 환율에서 좀 더 시장의 역할을 촉진하려는 것이다.
주쥔 인민은행 국제국장도 이날 번드서밋에서 “앞으로 정부가 시장 역할을 촉진하기 위해 정책...
구체적으로 살펴보면 16조4000억 달러 중국채권시장에서 국채와 정책은행 채권 비중은 약 3분의 1이지만, 외국인 투자자들이 보유한 중국위안화 표시 채권에서는 80% 이상이다. 외국인 투자자들은 덜 매력적인 회사채와 지방채 등 중국채권시장의 다른 자산에는 관심을 거의 보이지 않고 있다. 이들 채권은 신용 위험은 물론 정치적 리스크에 휩싸일 수 있다고 WSJ는...
하지만 아직 글로벌 무대에서 위안화의 입지는 아직도 미미하다. 블룸버그에 따르면 국제 결제와 중앙은행의 외환보유고에서 위안화가 차지하는 비율은 약 2%로 여전히 낮다. 중국 금융시장의 꾸준한 개방이 해외 투자자들의 유입을 촉진하고는 있지만, 본토 기업의 주식이나 채권에서 차지하는 외국인 투자자의 보유 비중은 상대적으로 작다는 평가다.
하지만 아직 글로벌 무대에서 위안화의 입지는 그리 크지 않다. 국제 결제와 중앙은행의 외환보유고에서 위안화가 차지하는 비율은 약 2%로 여전히 낮은 상태다. 중국 금융시장의 꾸준한 개방이 해외 투자자들의 유입을 촉진하고는 있지만, 본토 기업의 주식이나 채권에서 차지하는 외국인 투자자의 보유 비중은 상대적으로 작다.
중국 국내 투자자들을 대상으로 한 위안화 채권 발행액도 1~2월에 전년보다 30% 이상 줄었다. 일본과 중국을 제외한 아시아 기업의 회사채 발행액은 40% 급감했다고 닛케이는 덧붙였다.
홍콩 IPO 시장도 꽁꽁 얼어붙었다. 지난달 IPO를 실시한 업체는 2개사에 불과, 1월의 25개사에서 급감했다. 홍콩증시 상장을 모색 중인 중국 최대 인터넷 검색업체 바이두와 중국 2위...
우 트레이더는 “당국은 자금 투입과 강력한 위안화 환율 설정을 통해 변동성 억제를 시험할 것”이라고 덧붙였다.
중국에서는 2015년 버블 붕괴 후 도입된 서킷 브레이커가 시장 불안을 초래하는 부정적 효과가 크다고 판단해 2016년 이 조치를 중단했다. 중국 본토 상장주식의 가격 폭 제한은 상·하 10%, 파생상품을 제외함으로써 투자자는 헤지가 어려운 상황이다....
다만 남향통은 당분간 시행되지 않을 전망이다. 찰스 리(Charles Li) 홍콩증권거래소 최고경영자(CEO)도 “역내 채권의 상대적 고수익 등으로 중국 본토 투자자들의 홍콩채권시장에 대한 수요가 높지 않은 데다 역외 위안화채권시장의 유동성 부족 등도 제약요인으로 작용하고 있다”며 “남향통 거래 시행은 현재로서는 부적절하다”고 밝힌 바 있다.
BNP파리바의 지톈허 중국 금리·환율 투자전략가는 “올해는 해외 자금 이동에 위안화 사용이 확실히 늘어날 것”이라며 “중국 본토 환율이 세계 금융시장 영향을 더 많이 받고 해외 투자자들이 중국채권에 더욱 중요한 역할을 할 것”이라고 내다봤다.
중국위안화 가치는 미국 달러화에 대해 지난 1분기 10년 만에 가장 큰 상승폭을 나타냈다. 중국의 월별...
하이투자증권은 오는 23일까지 목표수익률 7%에 도달하면 채권형으로 전환하는 ‘하이 천하제일 중국본토 목표전환형 증권투자신탁 1호[주식혼합]’를 판매한다고 20일 밝혔다.
이 상품은 2012년부터 하이자산운용에서 공모펀드로 운용하고 있는 ‘하이 천하제일 중국본토’ 펀드를 최근 시장 트렌드에 맞게 목표전환형으로 설정해 모집하는 펀드다. 목표전환형...
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