마켓 뉴스, 148페이지

숏감마에 갇힌 개미들에게...전문가 "레버리지 줄이고 주도주·종목 채워라" [레버리지의 역습, 꼬리가 흔드는 몸통]

변동성 장세 심화, 레버리지 쏠림에 흔들리는 증시 "장중 널뛰기 현혹 금지, 원칙 매매로 안정성 높여야" 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)에 개인 자금이 대거 몰리면서 증시 변동성이 확대되고 있다. 최근 AI 반도체 열풍으로 관련 주가가 급등하자 더 높은 수익을 노린 개인들의 추격 매수가 이어졌다. 문제는 하락장에서의 '숏감마(Short Gamma)' 부작용이다. 주가가 내릴 때 매도세가 더해져 낙폭을 키우는 악순환으로 인해, 최근 연속 하락장에서 관련 상품들은 기초자산 낙폭의 2배 수준인 평균 36.9% 급락했다. 26일

2026-06-26 06:05

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‘숏감마’ 논란…삼전·닉스 레버리지 ETF가 변동성 키웠다 [레버리지의 역습, 꼬리가 흔드는 몸통]

코스피 지수가 9000선을 두고 공방을 벌이는 가운데 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)발 ‘숏감마’(Short Gamma) 논란이 시장 핵심 변수로 떠올랐다. 반도체 대형주 쏠림에 2배 레버리지 상품의 기계적 리밸런싱이 맞물리면서 상승장에서는 매수를, 하락장에서는 매도를 증폭시키는 구조가 작동하고 있다는 분석이다. 26일 금융투자업계에 따르면 전날 기준 삼성전자·SK하이닉스 롱 레버리지 ETF 14개 상품의 순자산 규모는 16조2801억원으로 추산됐다. 같은 날 거래대금은 14조4846억원에 달했다. S

2026-06-26 06:05
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변동성지수 95로 연일 사상 최고치⋯JP모건 “한국 증시 ‘널뛰기 장세’ 고착화”

코스피200 변동성지수(VKOSPI)가 연일 사상 최고치를 경신하며 시장 불안이 고조되고 있다. 코스피 지수가 하루에도 수백 포인트씩 급등락을 거듭하는 가운데, 전문가들은 이러한 흐름이 일시적 충격을 넘어 구조적인 변동성 확대 신호일 가능성이 크다고 진단했다. 25일 한국거래소에 따르면 전날 증시에서 코스피 지수는 전 거래일 대비 463.27(5.47%) 오른 8934.29에 장을 마감했다. 23일에는 하루 만에 910포인트 하락하며 9100선에서 8200선까지 수직 낙하했고, 24일에는 267포인트 반등해 8400선에 안착하는

2026-06-26 06:00

미국ㆍ이란 2주 휴전 소식에 코스피ㆍ코스닥, 동반 매수 사이드카

미국과 이란이 2주간 휴전에 사실상 합의했다는 소식에 국내 증시가 급등하면서 양대 시장 모두 매수 사이드카가 발동했다. 8일 한국거래소는 유가증권시장(코스피)에 오전 9시6분 매수 사이드카(프로그램매매 매수호가 효력정지)를 발동했다고 밝혔다. 올해 매도 사이드카 7회, 매수 사이드카 6회 등 총 13회 사이드카가 발동됐다. 발동 시점 코스피200 선물은 전일 대비 6.23% 오른 875.45였다. 발동시점부터 5분간 프로그램매매 매수호가 효력이 정지되며 발동 5분 경과 후 사이드카가 자동 해제된다. 이날 오전 9시13분 코스닥 시

2026-04-08 09:36
SG, 중동발 아스팔트 공급난 속 정상 가동…수급ㆍ마진 ‘이중 방어’

아스콘 기업 SG가 중동 사태에 따른 원재료 수급 불안에도 생산에 차질 없이 운영을 이어가고 있는 것으로 확인됐다. 일부 영세 아스콘 업체들이 아스팔트 공급 중단으로 생산을 멈춘 것과 대비되는 모습이다. 8일 SG 관계자는 “중동 정세 영향으로 아스팔트 수급이 전반적으로 불안정한 것은 사실이지만, 당사는 주요 정유사와의 거래 기반과 자체 재고 확보를 통해 현재까지 생산 중단 없이 정상 가동을 유지하고 있다”고 밝혔다. SG는 아스팔트 콘크리트(아스콘)를 생산ㆍ판매하는 기업으로 도로, 공항, 항만 등 사회간접자본(SOC) 포장에 사

2026-04-08 09:34
“유한양행, 기다림에 지치지만 하반기 반전 기대…목표가↓”

NH투자증권은 8일 유한양행에 대해 레이저클루즈(Lazcluze) 로열티 성장 속도가 기대에 못 미친다며 목표주가를 14만원으로 기존 대비 13% 하향 조정하고 투자의견은 ‘매수(Buy)’를 유지했다. 한승연 NH투자증권 연구원은 “핵심 투자 포인트인 레이저클루즈의 미국 침투율이 여전히 낮은 수준에 머물고 있다”며 “하반기 마리포사 전체생존(OS) 데이터 공개를 통해 반전을 기대해야 하는 시점”이라고 밝혔다. 목표주가는 기존 대비 13% 낮췄다. 한 연구원은 “레이저클루즈 로열티 매출 성장 속도가 기대보다 더딘 점을 반영했다”며

2026-04-08 09:34
[특징주] 휴전 소식에 항공株 급등⋯한진칼 9%ㆍ대한항공 6%↑

미국과 이란이 2주간의 휴전에 합의했다는 소식에 장 초반 항공주가 강세를 보이고 있다. 8일 한국거래소에 따르면 오전 9시 20분 한진칼은 전 거래일 대비 9.05% 상승한 11만6900원에 거래되고 있다. 대한항공은 6.93% 오른 2만4700원, 진에어는 4.57% 오른 6410원에 거래 중이다. 이 외에도 제주항공(4.55%), 티웨이항공(3.73%), 아시아나항공(2.03%), 티웨이홀딩스(1.90%) 등 항공 종목은 일제히 상승세를 탔다. 이는 7일(현지시간) 미국과 이란이 2주간의 휴전에 합의한 영향으로 풀이된다. 양국

2026-04-08 09:32
폴라리스오피스, ‘AI’ 넘어 ‘로봇’으로…中 글로벌 로봇기업 유비테크와 사업 본격화

폴라리스오피스가 단순 문서 편집 소프트웨어 기업을 넘어 인공지능(AI) 기술을 제조 현장에 접목하고 로봇의 ‘두뇌’를 설계하는 지능형 플랫폼 기업으로의 변신을 선언했다. 폴라리스그룹은 글로벌 휴머노이드 로봇 선도기업인 ‘유비테크 로보틱스(UBTECH Robotics, 유비테크)’와 전략적 파트너십을 체결하고, 산업 현장 특화 AI 로봇 솔루션 사업을 공동 추진한다고 8일 밝혔다. 이번 협력의 중심축은 그룹 내 AI 소프트웨어 역량을 보유한 폴라리스오피스가 맡는다. 폴라리스오피스는 우선 그룹 내 제조 계열사인 폴라리스세원(자동차 부

2026-04-08 09:28
경남제약 H&B사업본부, 당·칼로리 제로 ‘레모나 드링크 제로’ 출시

경남제약 H&B사업본부는 레모나의 신규 제품 ‘레모나 드링크 제로(100㎖)’를 출시했다고 8일 밝혔다. 당류와 칼로리를 모두 제로로 설계한 비타민 음료로, 최근 저당·저칼로리 제품을 선호하는 소비자 트렌드를 반영해 기획됐다. 1병 기준 비타민C 500㎎을 함유했으며 비타민B2 2㎎, 비타민B6 ㎎을 함께 배합해 활력 보충과 에너지 대사를 고려했다. 경남제약 관계자는 “레모나 드링크 제로는 당과 칼로리에 대한 부담 없이 비타민을 섭취하려는 소비자를 위해 기획한 제품”이라며 “앞으로도 다양한 라이프스타일에 맞춘 레모나 라인업을 지속

2026-04-08 09:23
[속보] 코스닥도 매수 사이드카 발동

2026-04-08 09:22
[특징주] 미국·이란 2주 휴전 소식에 ‘21만 전자·100만 닉스’ 회복

미국과 이란이 2주간 휴전에 사실상 합의했다는 소식에 국내 증시가 급등하는 가운데 삼성전자와 SK하이닉스도 가파르게 치솟고 있다. 8일 오전 9시17분 산성전자는 전 거래일 대비 7.38% 오른 21만1000원, SK하이닉스는 9.44% 오른 100만2500원에 거래되고 있다. 이날 도널드 트럼프는 소셜미디어를 통해 “이란이 호르무즈 해협의 완전하고 즉각적이고 안전한 개방에 동의하는 조건으로 나는 이란에 대한 폭격과 공격을 2주간 중단하는 데 동의한다”고 밝혔다. 미국과 이란이 2주간 휴전과 호르무즈 개방에 사실상 합의하면서 눌렸

2026-04-08 09:22
[특징주] 중동 휴전에 건설주 일제히 상승…대우건설 11%대 강세

중동 지역 휴전 합의 소식에 건설주가 장 초반 일제히 강세를 보이고 있다. 미국과 이란이 2주간의 조건부 휴전에 사실상 합의하면서 전후 재건 수요 기대가 다시 부각된 영향으로 풀이된다. 8일 오전 9시 13분 현재 대우건설은 전날보다 11.53% 오른 1만9350원에 거래되고 있다. 같은 시간 GS건설은 8.33%, DL이앤씨는 8.47%, 현대건설은 8.82% 상승 중이다. 이외에도 HDC현대산업개발은 3.67%, 삼성E&A는 4.81% 오르는 등 대표 건설주가 동반 강세를 나타내고 있다. 이는 미국과 이란이 전쟁 38일 만에

2026-04-08 09:18
다날핀테크, JB전북은행과 원화 스테이블코인 결제 실증 완료

다날의 블록체인 전문 계열사 다날핀테크가 JB전북은행과 함께 원화 스테이블코인 결제 구조 검증을 마쳤다. 회사는 스테이블코인의 유통부터 결제, 정산까지 전 과정을 구현하는 기술검증(PoC)을 완료했다고 8일 밝혔다. 다날핀테크는 스테이블코인 제도권 편입에 대비해 서비스형 소프트웨어(SaaS) 기반 플랫폼 ‘이음(IEUM)’을 개발해왔다. 해당 플랫폼은 은행과 신탁사, 가맹점 등 참여 주체별 기능을 모듈 형태로 제공하는 구조다. 이번 PoC는 발행된 원화 스테이블코인을 활용해 JB전북은행이 실제 결제 환경에 가까운 조건에서 유통과

2026-04-08 09:17
원·달러 환율 30원가량 급락 단숨에 1470원대 ‘2주 휴전 합의’

저점 인식에 매수세 유입 가능성, 하단 지지할 듯..1470~1490원 사이 등락 예상 원·달러 환율이 30원 가까이 급락해 단숨에 1470원대로 내려앉았다(원화 강세). 도널드 트럼프 미국 대통령의 협상 데드라인을 코앞에 둔 상황에서 2주간 휴전에 극적으로 합의한 것이 영향을 미치고 있다. 앞서 중재국 파키스탄의 샤리프 총리는 협상 시안을 2주간 연장해 줄 것을 미국에 제안했으며, 이란에겐 2주간 호르무즈 해협 개방을 촉구했다. 트럼프와 이스라엘도 이같은 휴전안에 동의했으며, 이란도 이같은 제안을 수락했다. 8일 오전 9시5분

2026-04-08 09:16
코스피 매수 사이드카 발동…'사이드카' 뜻은?

코스피 시장에서 매수 사이드카가 발동됐다. 한국거래소에 따르면 8일 오전 9시 6분 2초를 기해 유가증권시장에 매수 사이드카가 발동됐다. 당시 코스피200 선물 가격은 전 거래일 대비 6% 이상 상승한 상태가 1분 이상 지속되며 발동 조건을 충족했다. 발동 시점 당시 코스피200 선물은 전장보다 6.23% 오른 875.45에 거래됐다. 같은 시각 코스피 지수는 전장 대비 6% 넘게 급등한 5800선에서 거래됐다. 미국과 이란 간 휴전 합의 소식이 전해지면서 투자심리가 빠르게 회복된 영향으로 풀이된다. 사이드카는 증시 급등락 시 충

2026-04-08 09:16
미국-이란 2주간 휴전에 코스피, 5800선 회복⋯삼전ㆍSK하닉 ↑

미국과 이란이 2주간 휴전에 사실상 합의하면서 국내 증시가 급등하고 있다. 개장 직후 코스피는 매수 사이드카가 발동하는 등 강세다. 8일 오전 9시3분 코스피는 전 거래일 대비 327.19포인트(5.95%) 오른 5821.97에 거래되고 있다. 기관이 1조1807억원, 외국인이 5429억원 순매수하는 가운데 개인이 1조6772억원 순매도 중이다. 업종별로 전기·가스(9.67%), 전기·전자(7.26%), 기계·장비(3.36%), 운송장비·부품(3.14%), 화학(4.28%) 등이 강세다. 시가총액 상위종목 중에선 삼성전자(7.12

2026-04-08 09:14
[특징주] 캡스톤파트너스, 지분 5% 규모 오버행 해소…투자심리 회복에 4거래일 상승세

캡스톤파트너스가 지분 약 5% 수준의 대규모 오버행 이슈가 해소되면서 4거래일 연속 상승세다. 8일 오전 9시 11분 현재 캡스톤파트너스는 전일 대비 615원(13.24%) 오른 5260원에 거래됐다. 앞서 3일 캡스톤파트너스는 주요 투자자인 하나캐피탈이 보유중이던 71만2500주(5.09%) 중에 68만82주(4.86%)를 매각했다고 공시했다. 지분 5%에 달하는 대규모 투자 지분에 대한 오버행 이슈가 해소되면서 투자심리가 회복된 것으로 해석된다.

2026-04-08 09:13
[특징주] 현대차·기아, 종전 기대감에 ‘질주’…기업 가치 제고 정책도 주가 견인

현대차와 기아가 종전 기대감에 장 초반 상승세를 보이고 있다. 8일 한국거래소에 따르면 오전 9시5분 현대차는 전 거래일 대비 5.60% 상승한 49만9500원에 거래되고 있다. 기아 역시 4.91% 오른 15만8200원을 기록하며 동반 강세를 보이고 있다. 양사의 이번 급등은 글로벌 지정학적 리스크 해소에 따른 종전 기대감이 반영된 결과로 풀이된다. 전쟁 종식 가능성이 제기되면서 그간 위축됐던 글로벌 공급망 정상화와 러시아 등 주요 시장에서의 영업 재개에 대한 낙관론이 투자 심리를 자극했다. 현대차와 기아의 자체적인 주가 부양

2026-04-08 09:12
KB자산운용 'RISE 데일리고정커버드콜 ETF' 분배구조 변경

KB자산운용은 'RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 ETF'와 'RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 ETF'의 분배금 지급 시점을 월말에서 월중으로 변경한다고 8일 밝혔다. 변경된 분배 구조는 이달 15일부터 적용할 예정이다. 이번 조정은 월배당 상장지수펀드(ETF) 투자자들의 현금흐름 활용 편의성을 높이기 위한 조치다. 기존 월말 중심의 분배 구조에 월중 지급 상품이 더해지며 투자자는 월중과 월말에 걸쳐 보다 균형 잡힌 현금 유입 구조를 경험할 수 있다. 이를 통해 자금 활용의 유연성을 높이는 한편 재투자 기회도 확대할

2026-04-08 09:09
"ETF 처음이라면 TIGER로 시작"…미래에셋, 교보문고서 가이드북 무료 배포 팝업 운영

미래에셋자산운용은 교보문고 6개 오프라인 점포와 함께 'ETF 투자는 처음이라' TIGER 상장지수펀드(ETF) 가이드북을 무료로 제공하는 팝업을 운영한다고 8일 밝혔다. 이번 팝업은 최근 증가한 생애 첫 ETF 투자자들에게 올바른 투자 정보를 제공하기 위해 기획됐다. 행사는 4월 30일까지 교보문고 강남점, 광화문점, 잠실점, 영등포점, 마곡 원그로브점, 일산점에서 진행된다. 가이드북 시리즈는 각 점포 중앙 메인 공간과 경제 코너 인근에 마련된 팝업에서 누구나 자유롭게 가져갈 수 있다. TIGER ETF가 발행한 가이드북은 투자

2026-04-08 09:08
[속보] 코스피 매수 사이드카 발동⋯장 초반 급등

[속보] 코스피 매수 사이드카 발동⋯장 초반 급등

2026-04-08 09:07
포블, 투자자 중심 UI·UX 전면 개편…"더 쉽고 정밀한 거래 환경 구축"

디지털자산 거래소 포블게이트는 고객의 거래 편의성과 투자 정보 접근성을 높이기 위해 UI·UX를 전면 개편했다고 8일 밝혔다. 이번 개편은 실제 투자자들의 피드백을 적극 수용해 거래 시스템의 완성도를 높이는 데 주력했다. 특히 주문 및 투자내역 전반에 걸쳐 정보의 가시성과 조작 편의성을 대폭 개선함으로써 사용자에게 더욱 직관적이고 효율적인 거래 환경을 구현한 것이 특징이다. 가장 돋보이는 변화는 주문 입력 과정의 사용성 개선이다. 기존의 단절되어 있던 인터페이스를 하나로 통합해 사용자는 주문 입력 단계에서도 현재가, 평균 매수가,

2026-04-08 09:03
[속보] 코스피 309.92p(5.64%) 오른 5804.70(개장)

2026-04-08 09:01
[속보] 코스닥 47.84p(4.61%) 오른 1084.57(개장)

2026-04-08 09:01
원·달러 환율, 24.3원 내린 1479.9원 개장

8일 원·달러 환율은 전거래일보다 24.3원 하락한 1479.9원에 출발했다.

2026-04-08 09:00
JKL파트너스, 롯데손보 매각 재시동… 금융지주 인수후보 물망

사모펀드운용사(PE) JKL파트너스가 롯데손해보험 매각을 다시 추진한다. 손해보험 라이선스의 희소성이 부각되는 가운데, 보험 계열사가 없는 금융지주사들이 주요 인수 후보로 거론되고 있다. 8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 JKL파트너스는 롯데손해보험 매각 주관사로 삼정KPMG를 선정하고 본격적인 매각 준비에 착수했다. 기존 주관사였던 JP모건과의 자문 계약이 만료되면서 주관사를 재선정한 것으로 파악됐다. JKL파트너스는 특수목적법인(SPC) 빅튜라를 통해 롯데손해보험 지분 77.04%를 보유하고 있다. 이달 중 투자안내서(티저레

2026-04-08 08:51
뉴욕증시, 장 후반 협상시한 2주 연장 제안 소식에 혼조 [글로벌 증시요약]

이미지를 클릭하면 확대해서 볼 수 있습니다. 뉴욕증시는 7일(현지시간) 장 후반 파키스탄이 협상시한을 2주 연장하자고 제안했다는 소식이 전해지면서 혼조세로 마감했다.

2026-04-08 08:44
뉴욕증시, 휴전 기대에 막판 뒷심 ‘혼조 마감’ [글로벌마켓 모닝 브리핑]

뉴욕증시 마감 뉴욕증시 3대 주가지수는 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 제시한 협상시한 마감을 앞둔 가운데 막판 타결 가능성이 제기되며 혼조 마감했다. 7일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전장보다 85.42포인트(0.18%) 내린 4만6584.46에 장을 마감했다. S&P500지수는 전장 대비 5.02포인트(0.08%) 상승한 6616.85, 나스닥지수는 21.51포인트(0.10%) 오른 2만2017.85에 거래를 끝냈다. 이날 뉴욕증시는 상 시한을 앞두고 전쟁 관련 뉴스에 등락을 거듭하며 혼조세를 보였다.

2026-04-08 08:41
삼일PwC "2027년 IFRS 18 의무화…중견·중소기업 올해가 준비 골든타임"

2027년 회계연도부터 국제회계기준(IFRS) 18이 의무 적용되면서 기업들의 재무성과 표시에 큰 변화가 예고됐다. 손익계산서를 영업·투자·재무 3개 범주로 나누고 영업이익 기준을 표준화하는 것이 골자인 만큼, 중견·중소기업들도 2026년 안에 사전 영향 분석과 대응 로드맵 마련에 착수해야 한다는 조언이 나온다. 삼일PwC는 지난 7일 서울 용산구 본사 아모레홀에서 이 같은 내용을 담은 ‘영업손익 변동리스크와 중견·중소기업을 위한 대응 전략’ 세미나를 개최했다고 8일 밝혔다. 기업 관계자 550여 명이 참석한 이번 세미나는 IFR

2026-04-08 08:40
교보증권 "신세계, 명품·외국인 매출액 성장세 확대…업종 내 최고 성장률"

8일 교보증권은 신세계에 대해 명품 카테고리와 외국인 매출 성장에 따른 백화점 사업부의 업종 내 최고 수준 성장률과 면세 사업부의 흑자 전환 가시성, 인터내셔날 등 자회사 실적 개선 등 다수의 실적 모멘텀이 유효한 상황이라고 진단했다. 목표주가 43만원, 투자의견 '매수'를 유지했다. 전 거래일 종가는 31만1000원이다. 장민지 교보증권 연구원은 "신세계 올해 1분기 연결 실적은 매출액 1조8188억원, 영업이익 1704억원으로 영업이익 기준 시장 기대치 대비 상회를 전망한다"며 "백화점 관리 매출액 기준 성장률은 약 20%로,

2026-04-08 08:32
[오늘의 투자전략] "국내 증시, 美 반도체주 호재에 상승 출발 후 전쟁에 따른 변동성 장세 출현 전망"

미-이란 간의 협상 시한 연장 기대감과 삼성전자의 ‘어닝 서프라이즈’ 영향으로 국내 증시가 상승 출발하겠지만 전쟁 관련 상황에 따라 변동성 장세가 나타날 것으로 전망된다. 8일 한지영 키움증권 연구원은 국내증시가 "미국 반도체주 호재 등에 힘입어 상승 출발할 전망"이라면서도 "9시 전후 트럼프 발언이 대기하고 있는 만큼 장중에는 미국과 이란의 협상 관련 뉴스플로우에 따라 일시적인 변동성 장세가 출현할 것"이라고 말했다. 간밤 뉴욕증시는 지정학적 리스크 심화로 하락 출발했으나, 중재국의 요청으로 협상 기한이 늘어날 수 있다는 소식이

2026-04-08 08:24
하나證 “LG전자, 실적 개선에 로봇 모멘텀까지⋯목표가 16만원으로 ↑”

하나증권은 LG전자에 대해 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 10만8000원에서 16만원으로 상향했다. 8일 김민경 하나증권 연구원은 LG전자에 대해 “불안정한 대외 환경에서도 비용 절감 활동을 통해 수익성이 개선되고 있다”며 올해 1분기 실적이 시장 기대치를 크게 웃돈 점에 주목했다. LG전자의 연결 기준 2026년 1분기 매출액은 전년 동기 대비 4.4% 상승한 23조7330억원, 영업이익은 34.8% 오른 1조6736억원이다. 그는 “LG전자의 연결 기준 영업이익이 시장 전망치(컨센서스)를 21% 웃돌았는데, 이는 가전

2026-04-08 08:23
iM證 "LG에너지솔루션, 1분기 저점으로 ESS 중심 실적 회복 전망"

iM증권은 LG에너지솔루션에 대해 올해 1분기 미국 ESS 라인 초기 가동에 따른 일시적 비용 반영으로 실적 부진이 예상된다며 투자의견은 '매수', 목표주가는 56만원으로 각각 유지했다고 8일 밝혔다. 정원석 iM증권 연구원은 "LG에너지솔루션의 올해 1분기 실적은 매출 6.6조원, 영업이익 -2080억원을 기록하며 시장기대치 대비 매출은 상회한 반면, 영업이익은 하회했다"며 "이번 분기부터 AMPC(약 1900억원) 관련 회계 표시 방식이 기존 기타영업수익 항목에서 매출과 영업이익에 반영되는 것으로 변경됐다"고 말했다. 정원석

2026-04-08 08:14

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