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  • 한신평, CJ CGV 신용등급 ‘A+’→‘A’ 하향조정…등급전망 ‘부정적’
    한신평, CJ CGV 신용등급 ‘A+’→‘A’ 하향조정…등급전망 ‘부정적’
    한신평은 “유상증자 및 지분매각이 시행되는 7월 이후 부채비율, 차입금의존도 등의 재무지표가 개선될 것으로 기대되나, 코로나19 확산으로 인한 실적 저하로 인해 이번 유상증자의 효과는 일시적일 수 있다”면서 “특히, 2021년 상반기 터키법인 TRS 계약 만기 도래로 대규모 현금유출이 발생할 가능성이 존재하고 있어 높은 실질 재무부담이 지속할 것으로...
    2020-06-18 18:47
  • 검찰, 라임 투자 회사 관련 KB증권 압수수색
    검찰, 라임 투자 회사 관련 KB증권 압수수색
    검찰은 이번 압수수색을 통해 에이프런티어 관련 자료를 확보한 것으로 알려졌다. 에이프런티어는 ‘라임의 전주(錢主)’로 지목된 김봉현 회장이 인수를 시도했던 회사다. KB증권은 라임자산운용의 아바타 펀드로 불리는 포트코리아자산운용과 총수익스와프(TRS) 계약을 맺고 에이프런티어의 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW)에 600억 원을 투자한 바 있다.
    2020-06-12 21:00
  • 우리은행, 라임펀드 최대 51% 선지급 결정
    단, TRS(Total Return Swap) 적용된 AI프리미엄 펀드는 원금의 30%대 수준이 될 것으로 예상된다. 투자자는 우리은행과 개별 사적화해 계약을 통해 선지급 보상금을 수령하고, 향후 금융감독원 분쟁조정위원회를 거쳐 결정된 최종보상액과 선지급 보상금과의 차액을 정산한다. 마지막으로 라임자산운용의 자산현금화 계획에 따라 회수된 투자금과 손실 확정분에 대한...
    2020-06-05 16:40
  • CJ CGV, 연간 관객수 20% 감소 전망 ‘매수’-대신증권
    CJ CGV, 연간 관객수 20% 감소 전망 ‘매수’-대신증권
    이어 “터키의 MARS는 EBITDA 마진 28%로 본사의 21%를 크게 상회했지만, FI와의 TRS 계약 때문에 파생상품평가손실이 반영돼 2017년부터 당기순손실을 기록 중”이라며 “현재 TRS는 전액 손실 반영해 실적 리스크는 없다”고 설명했다. 김 연구원은 “회계 이슈를 배제하면 본사 및 주요 자회사인 중국과 베트남, 터키, 인도네시아 모두 영업측면에서 고성장과...
    2020-05-25 08:31
  • 나신평, CJ CGV 신용등급 ‘A+’→‘A’ 하향…등급전망 ‘부정적’
    나신평, CJ CGV 신용등급 ‘A+’→‘A’ 하향…등급전망 ‘부정적’
    이어 “코로나19 사태의 진정 시기가 불투명해 추가적인 실적 저하 가능성이 존재하는 점과 2021년 5월 TRS(총수익스와프) 계약의 만기도래 시점에서 계약 연장 등이 여의치 않을 경우 3500억 원의 현금유출 가능성이 있는 점을 고려해 등급전망을 ‘부정적’으로 부여한다”고 덧붙였다. 나신평은 향후 코로나19 사태의 지속기간 및 전개양상, 이에 따른 회사의...
    2020-05-22 17:12
  • LIG넥스원, 인도네시아 통신시스템 공급계약 체결
    LIG넥스원, 인도네시아 통신시스템 공급계약 체결
    LIG넥스원은 20일 인도네시아 경찰청과 ‘주파수 공용 통신시스템(TRS)’ 공급계약을 체결했다고 밝혔다. 계약금액은 1592억 원 규모로 2022년까지 납품이 진행될 예정이다. TRS는 무선중계기지를 통해 다수의 주파수를 다수의 이용자가 공동으로 이용하는 방식이다. 음성과 데이터통신을 통합한 디지털 방식의 통신시스템으로 그룹통화 및 고속 데이터 통신이...
    2020-05-21 09:54
  • 이탈리아 헬스케어 펀드 투자자, 집단소송 본격화…"실사보고서 공개하라"
    이탈리아 헬스케어 펀드 투자자, 집단소송 본격화…"실사보고서 공개하라"
    미국계 자산운용사 CBIM이 펀드를 만들고 신한금융투자가 JB자산운용 등 국내 6개 자산운용사에 총수익스와프(TRS) 계약 형태로 넘겼다. 운용사들은 하나은행 프라이빗뱅킹(PB)센터를 통해 2017년부터 2년여간 이 상품을 사모 방식으로 판매해왔다. 최소 투자금액은 1억 원, 기대 수익률은 연 5~6% 수준이었다. 하나은행은 실사를 통해 투자자에게 선제적 배상 안을...
    2020-05-20 05:00
  • 스맥, 25억 규모 한국전력 배전자동화시스템 디지털TRS 관련 수주
    스맥이 한국전력 지능형배전자동화 시스템용 디지털 TRS 인프라 환경 개선 사업의 주 사업자로 선정됐다고 14일 밝혔다. 이번 사업의 수주 규모는 25억 원이며, 향후 관련 사업을 추가적으로 확대할 계획이다. 이번 사업은 한국전력의 인프라 감시체계 강화 일환으로, 디지털 TRS를 기반으로 하는 무선 기반 전력 지능형배전자동화 네트워크의 중계기지국에 대한 원격...
    2020-05-14 14:17
  • 금감원, 2020년 금융투자회사 중점검사사항 사전예고
    금감원, 2020년 금융투자회사 중점검사사항 사전예고
    점검 항목은 △유인부합적 종합검사 △투자일임ㆍ신탁재산 운용 관련 투자자 간 이해상충행위 등 불건전 영업행위 △헤지펀드와의 총수익스와프(TRS) 거래 등 전담 중개업무(PBS) 수행의 적정성 △사모펀드의 부당 투자 권유행위, 자기 또는 제3자 이익추구 행위 등 불건전 영업행위 △자산운용회사와 운용역의 CB·BW 등 메자닌 투자 내부통제 프로세스 △소비자 보호...
    2020-04-26 12:00
  • 500억 원 이상 사모펀드 외부감사 의무화…환매 연기 전 총회 필수
    500억 원 이상 사모펀드 외부감사 의무화…환매 연기 전 총회 필수
    아울러 PBS는 사모펀드에 제공한 총수익스와프(TRS) 등 레버리지 수준을 평가하고 리스크 수준을 관리해야 한다. 또 일반투자자에 대한 상품 설명의무가 강화된다. 투자설명자료 내용에 핵심정보를 제공하고 이에 기재된 내용을 위반해 펀드 운용시 불건전영업행위로 제재된다. 운용사는 일반투자자에 대해 분기별 자산운용보고서도 제공해야 한다. ◇개방형 펀드...
    2020-04-26 12:00
  • 하나은행, 손실예상 이탈리아펀드 투자자에 선제 보상
    하나은행, 손실예상 이탈리아펀드 투자자에 선제 보상
    이 펀드들은 이탈리아 지방정부의 헬스케어 예산을 재원으로 지급되는 의료비 매출채권에 투자하는 역외펀드를 총수익스와프(TRS) 방식으로 재투자하는 방식이다. 투자자가 고를 수 있는 보상 방안은 두 가지다. 우선 해당 펀드 수익증권의 현재 기준가격 상당액과 손해배상금을 지급하고 수익증권을 은행이 인수하는 방안이다. 수익증권의 현재 공정가액 상당액과...
    2020-04-24 13:06
  • KB금융그룹 1분기 순익 7295억…코로나19로 전년 동기 대비 13.7%↓
    KB금융그룹 1분기 순익 7295억…코로나19로 전년 동기 대비 13.7%↓
    1분기 중 글로벌 연계 주가지수가 급등락을 반복하며 ELS 자체 헷지 운용손실이 일시적으로 발생하고, TRS 등 라임자산운용 관련 평가손실과 일회성 충당금이 발생한 것이 배경이 됐다. KB국민카드 당기순이익은 821억 원으로 카드론 및 할부금융 등 금융자산 성장과 비용효율성 강화 노력에 힘입어 전년 동기 대비 5.3%(41억 원)증가했다. KB금융 관계자는...
    2020-04-23 15:59
  • 코로나19에도 웃는 대한통운ㆍ우는 CGV…CJ계열사 엇갈린 명암
    코로나19에도 웃는 대한통운ㆍ우는 CGV…CJ계열사 엇갈린 명암
    한신평은 16일 “MARS 관련 영업권손상, TRS 평가손실 등에 따른 대규모 순손실이 지속되면서 재무안정성 저하가 나타난 가운데 코로나19의 확산으로 수익창출력이 급격히 약화되는 점을 반영했다”고 설명했다. 나신평은 지난달 말 “향후 전사 매출액 및 영업이익의 약 80% 이상이 코로나19의 영향을 받을 것”으로 전망했다.
    2020-04-23 12:17
  • 조현준 효성 회장, 첫 공판준비기일 “계열사 부당지원 혐의 부인”
    조 회장 측은 총수익스와프(TRS) 거래를 통해 계열사 갤럭시아일렉트로닉스(GE)를 부당하게 지원한 혐의를 받고 있다. TRS는 금융회사가 페이퍼컴퍼니인 특수목적회사(SPC)를 설립해 특정 기업의 주식을 매수한 뒤 해당 기업에 실질적으로 투자하려는 곳으로부터 정기적으로 수수료 등을 받는 방식을 말한다. 형식상 법적인 문제가 없어 보이지만 기업이 계열사 지원...
    2020-04-21 19:56
  • 한신평, CJ CGV 신용등급 하향검토 등록
    한신평, CJ CGV 신용등급 하향검토 등록
    실제 CJ CGV는 2019년에는 흥행작 증가로 영업수익성은 일부 회복된 모습이지만, 2016년 6월 인수한 MARS와 관련한 영업권손상, TRS평가손실 등 영업외손실은 세전이익에 2019년까지 지속적으로 부정적인 영향을 미치고 있다. 또 코로나19에 따른 2020년 상반기 국내를 비롯 해외사업장의 수익성 저하가 불가피할 전망인 가운데, 터키 리라화 환율 약세가 계속되고...
    2020-04-16 15:59
  • 라임 자펀드 일부 전액 손실 전망…투자자 피해 우려
    라임 자펀드 일부 전액 손실 전망…투자자 피해 우려
    증권사들이 총수익스와프(TRS) 계약을 통해 레버리지를 일으키면서 손실률이 가중된 것이다. TRS는 자산운용사가 원하는 자산을 증권사가 대신 매입해주는 대가로 수수료를 받는 계약이다. 가령 TRS 계약상 증거금률이 50%인 경우 운용사는 1억 원을 내고 2억 원어치 자산을 매입하면 그만큼 수익을 끌어올릴 수 있다. 증권사로부터 사실상의 대출을 받아 자금을...
    2020-04-14 18:19
  • 검찰 '라임 수사팀' 검사 2명 보강…11명 규모 확대
    검찰 '라임 수사팀' 검사 2명 보강…11명 규모 확대
    검찰은 신한금투 PBS 본부가 라임자산운용과 5000억 원 규모 총수익스와프(TRS) 계약을 주도한 점에 주목하고 있다. 임 전 본부장은 수백억 원 규모의 라임 펀드를 속여 팔고, 투자 대상 기업에 자금을 제공하는 대가로 돈을 받은 혐의를 받는다. 임 전 본부장과 함께 구속된 한모 씨, 성모 씨는 라임 사태의 핵심 인물인 이종필 전 라임자산운용 부사장의 도주를 도운...
    2020-03-30 14:32
  • 검찰, ‘라임 사태’ 이종필 전 부사장 도피 도운 2명 구속
    검찰, ‘라임 사태’ 이종필 전 부사장 도피 도운 2명 구속
    검찰은 신한금투 PBS 본부가 라임과 5000억 원 규모 총수익스와프(TRS) 계약을 주도한 점에 주목하고 있다. 검찰은 핵심 인물인 임모 전 신한금투 PBS 본부장을 특정경제범죄가중처벌법상 수재ㆍ사기, 자본시장법 위반 등 혐의로 구속했다. 임 전 본부장은 수백억 원 규모의 라임 펀드를 속여 팔고, 투자 대상 기업에 자금을 제공하는 대가로 돈을 받은 혐의를 받는다.
    2020-03-29 17:08
  • 한기평 “코로나19로 영화관 타격 커, CJ CGV 가장 심각”
    한기평 “코로나19로 영화관 타격 커, CJ CGV 가장 심각”
    추후 총수익스와프(TRS) 계약 관련 현금유출도 예상된다. 관련 손실은 비현금비용이나, 2021년 4월 이후 현금유출이 가능하다. 재무안정성 측면의 또 다른 아킬레스건인 셈이다. 롯데컬처웍스, 메가박스중앙도 큰 폭의 수익성 저하가 예상된다. 한기평은 기존의 확장적 투자기조의 변경을 통한 재무완충력 확보 여부를 집중적으로 검토해 신용등급에 반영할...
    2020-03-19 16:58
  • CJ CGV, 코로나19 영향 1분기 영업적자 전망 ‘목표가↓‘-이베스트투자
    CJ CGV, 코로나19 영향 1분기 영업적자 전망 ‘목표가↓‘-이베스트투자
    그는 “우선 터키 TRS의 경우 리라화 환율 급락이 없다면 기중 추가손실 인식은 없을 것이며, 이자비용 포함 추가손실 인식 가능액은 500억 원 남은 상황”이라며 “내년 4월 만기 시 3600억 원의 현금을 거래 상대방에 지급하고 터키법인 지분 35%를 받아오는 최종정산이 남아 있다”라고 했다. 이어 “자회사 IPO는 터키를 내년 상반기 목표로 먼저 추진하고...
    2020-03-06 08:11
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