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  • “美 연준, 금융시장과 서로 다른 생각...‘12월 소비자물가지표’ 주목해야”
    “美 연준, 금융시장과 서로 다른 생각...‘12월 소비자물가지표’ 주목해야”
    미 연준의 매파적 발언과는 달리 금융시장의 피벗 기대감과 침체 우려로 장단기 금리 스프레드는 확대하고 있다. 박 연구원은 "미 연준과 금융시장이 서로 다른 생각을 하고 있다고 할 수 있다"라며 "당분간 미 연준과 금융시장 간 균형점을 찾는 과정이 지속될 것으로 보이며, 이러한 측면에서 12월에 발표될 미국소비자물가지표의 중요성은 더욱...
    2022-11-18 08:15
  • 삼성자산운용, ‘만기매칭형 채권 ETF 바로알기’ 강의 성료
    삼성자산운용, ‘만기매칭형 채권 ETF 바로알기’ 강의 성료
    채권 기초에 대해서는 평소 채권 매니저들이 사용하고 있는 단말기 화면을 제시하면서 △표면금리 △만기 △신용위험 △스프레드 △듀레이션 △YTM(만기수익률) 개념을 정리했다. 이후 22일에 출시할 예정인 존속기한형 채권 ETF를 설명했다. 존속기한형 채권 ETF는 개별 채권처럼, 존속기한(만기)이 존재하는 채권 ETF로 ETF 존속기한과 유사한 만기의 채권을...
    2022-11-16 17:07
  • 당국 ‘발행자제’에 한전채 급한불 껐지만…“결국 임시책, 내년초 다시 부담”
    당국 ‘발행자제’에 한전채 급한불 껐지만…“결국 임시책, 내년초 다시 부담”
    15일 기준 신용스프레드는 3년 만기 국고채와 AA-급 회사채간 차이가 161.4bp로 과거 금융위기 당시 수준으로 벌어진 상태다. 단기자금시장의 지표로 여겨지는 CP 금리도 전날 5.22%까지 치솟았다. 이는 2009년 1월14일(5.17%) 이후 약 13년 10개월 만 가장 높은 수준이다. CP금리는 올초 1월 3일만해도 연 1.55%에 불과했다. CP 금리가 기업의 신용도를 반영하는 만큼 자금조달...
    2022-11-16 16:01
  • 홍콩 개미, 이달 550억 원 순매도에도 보관금액 4000억 원 늘어
    홍콩 개미, 이달 550억 원 순매도에도 보관금액 4000억 원 늘어
    박상현 하이투자증권 연구원은 “중국 경기 둔화 기조가 이어지고 있으나 증시 반등, 위안화 강세 전환, 신용 스프레드 축소 등 금융시장은 오히려 안정을 찾아가고 있다”며 “미·중 갈등 관계 소강 국면에 대한 기대로 ‘차이나 런’ 리스크가 완화됐다”고 분석했다. 임혜윤 한화투자증권 연구원은 “예상대로 대외수요가 둔화하는 가운데 소비와...
    2022-11-16 15:41
  • 장단기 금리차(국고3년-기준금리차) 연중 최저, 채권시장 단기과열?
    장단기 금리차(국고3년-기준금리차) 연중 최저, 채권시장 단기과열?
    이어 “물가에 대한 예상과 투매, 신용경색 등이 반영되면서 그간 3년물과 기준금리간 스프레드가 너무 과했던 것도 사실”이라며 “아직 시장이 불안한 상황이라 어느 레벨이 맞다는 가정은 현재로서는 의미가 없어보인다. 어수선한 과도기적 단계에서 보이는 현상”이라고 덧붙였다. 한편, 전날 서영경 한은 금통위원은 국민경제자문회의와...
    2022-11-16 09:35
  • “중국 경제, 11월 반등 기대하기 어려워…미·중 갈등 정체 국면 ‘차이나 런’ 효과 약화할 수도”
    “중국 경제, 11월 반등 기대하기 어려워…미·중 갈등 정체 국면 ‘차이나 런’ 효과 약화할 수도”
    박 연구원은 “경제지표 부진과 경기 반등 지연에도 불구하고 중화권 금융시장은 안정을 찾아가고 있는 모습”이라며 “홍콩 및 중국 본토 증시가 반등함과 동시에 위안화 강세 전환, 신용 스프레드 축소 등 경기 사이클과 금융시장 간 차별화 현상이 두드러지고 있다”고 했다. 그는 중화권 금융시장 안정에 대해 “제로 코로나 방역정책 완화 기대감, 중국 정책...
    2022-11-16 08:04
  • 흥국생명 사태, 채권시장 빈부격차 키우나…골드만삭스도 “A급 이상 투자 채권 선호 유지”
    흥국생명 사태, 채권시장 빈부격차 키우나…골드만삭스도 “A급 이상 투자 채권 선호 유지”
    골드만삭스는 “9월 하순 예상치 못한 국내 채권 채무 불이행과 급격한 금리 인상으로 한국 자본시장 유동성 압박이 고조됐고, 기업 어음과 신용 스프레드가 급격히 증가하는 등 한국의 신용에 대한 우려가 두드러졌다”며 “흥국생명이 콜옵션을 행사하지 않겠다고 발표하면서 심리는 더욱 악화했다”고 분석했다. 그러면서 “이에 따라 신용이 강했던 기관이...
    2022-11-09 15:53
  • 레고랜드·흥국생명 불안에도…외국인 10월중 주식·채권 27.7억달러 샀다
    레고랜드·흥국생명 불안에도…외국인 10월중 주식·채권 27.7억달러 샀다
    CDS프리미엄과 KP물 스프레드에 영향이 있었던 것으로 보인다”면서도 “국내 신용시장 불안에도 불구하고 외국인 증권자금은 큰 영향을 받고 있지 않는 모습이다. 소폭이긴 하나 차익거래 유인이 아직은 일정부문 있어 상업은행과 헤지펀드 자금이 들어왔고, 중앙은행과 국부펀드 등 공공부문 역시 투자비중에 따른 투자를 했기 때문”이라고 설명했다....
    2022-11-09 12:02
  • [채권마감] 베어스팁, 크레딧불안 여전 CP91일물 4.9% 돌파 ‘금융위기후 최고’
    [채권마감] 베어스팁, 크레딧불안 여전 CP91일물 4.9% 돌파 ‘금융위기후 최고’
    회사채·한전채(한국전력채)·산금채(산업은행채)와 국고채간 금리차이인 크레딧스프레드도 금융위기 이래 가장 많이 벌어졌다. 지난주말 미국 고용지표 발표 후 미국채가 스티프닝 된데다, 외국인이 3년 국채선물 시장에서 대량매도에 나선 것이 영향을 미쳤다. 채권시장 참여자들은 시중 유동성이 부족한 상황에서 외국인의 3선매도에 국내기관들이...
    2022-11-07 17:50
  • 채권 시장, 1년 새 거래 대금 35% 감소…흥국·DB생명 여파 ‘주목’
    채권 시장, 1년 새 거래 대금 35% 감소…흥국·DB생명 여파 ‘주목’
    회사채 투자 위험을 나타내는 지표인 신용 스프레드(국고채와 회사채 AA- 3년물 간의 금리 차)도 1.5%포인트(p)에 육박하고 있다. 지난달 27일엔 1.471%p를 기록해 2009년 3월 27일(1.486%p) 이후 가장 높았다. 이화진 현대차증권 연구원은 “단기 조달 시장의 금리는 여전히 높은 수준이며, 비우량 등급 금융사에 대한 경계감과 스프레드 확대는 지속되고 있다”고...
    2022-11-06 11:13
  • “내년 신용 양극화 심화…안전자산선호 전략 구사해야”
    “내년 신용 양극화 심화…안전자산선호 전략 구사해야”
    이어 “다만, 여전히 많은 초우량물들의 발행으로 스프레드 레벨을 크게 낮추지 못할 것”이라며 “연간 스프레드 저점은 90~100bp 수준을 타깃으로 잡아야겠다”라고 했다. 그러면서 “2분기 후반 신용평가사 정기평가를 기점으로 실적 둔화에 대한 고민은 확대될 것”이라며 “경기 침체와 일부 업종들의 실적 둔화로 스프레드는 재차 확대될 것으로 예상한다”...
    2022-11-04 08:17
  • 이복현 금감원장, '금융시장 점검회의' 개최…"금융사, 자금지원 적극 나서달라"
    이복현 금감원장, '금융시장 점검회의' 개최…"금융사, 자금지원 적극 나서달라"
    다만, 신용스프레드가 확대되는 등 국내 자금시장 경색과 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 경계감도 상존하는 등 시장 불확실성은 여전한 상황이다. 이날 회의 참석자들은 정부와 감독당국의 시장안정화 조치가 시장안정에 기여하고 있다며 은행 등 대형 금융사들이 단기 금융상품 자산운용을 확대할 필요성이 있다고 강조했다. 아울러 중소형 금융회사에 대한...
    2022-11-01 15:01
  • 기업들 해외 자금조달길도 팍팍, 웃돈 줘야 찾는 투자자
    기업들 해외 자금조달길도 팍팍, 웃돈 줘야 찾는 투자자
    유사 만기 특수은행채인 산업은행, 수출입은행(AA-) 달러채권의 신용 스프레드가 40bp 수준에서 거래되는 점을 감안할 때 약세발행으로 풀이된다. 지난 9월 산업은행과 수출입은행 KP물 발행 시 유사 만기 유통물과의 신용 스프레드 차이는 +5bp 정도 신용 스프레드 갭을 나타낸 바 있다. 이처럼 한 달도 되지 않아 스프레드 갭이 커진 이유는 채권 시장 내 KP물에 대한...
    2022-11-01 12:57
  • 시황제 ‘땡큐’…외국인 3조6000억 원 뭉칫돈 저평가 코스피로 몰렸다
    시황제 ‘땡큐’…외국인 3조6000억 원 뭉칫돈 저평가 코스피로 몰렸다
    박상현 하이투자증권 연구원은 “시진핑 주석 집권 3기 출범과 함께 제기되고 있는 우려는 궁극적으로 중국 경제의 저성장과 신용위험을 높이고 있다”면서 “중국 신용부도스와프(CDS)와 하이일드채권 스프레드 급등, 위안화 초 약세 현상은 시진핑 주석 체제에 대한 공포심리를 반영하는 지표”라고 설명했다. 이어 박 연구원은 “차이나 런 현상이 심화될...
    2022-10-27 15:58
  • 김학균 신영증권 리서치센터장 “중앙금리 올라가면 시차 두고 탈 나…내년까지도 긴장해야”
    김학균 신영증권 리서치센터장 “중앙금리 올라가면 시차 두고 탈 나…내년까지도 긴장해야”
    한국 상황도 한은이 기준금리를 올리면 시장금리도 올라 국고채와 회사채 스프레드가 커지고 있고, 이런 것들이 레고랜드 사태 등을 키운 측면이 있다”며 “금융 안정성이 심각하게 위협을 받을 수 있다. 미국에서도 금리를 올리더라도 금융 시스템 관련 불안을 막아야 한다는 말들이 나오고 있다”고 우려했다. 끝으로 김 센터장은 “내년까지는 긴장해야 한다....
    2022-10-27 14:34
  • 잇단 ‘시장 변동성’ 경고...“세계증시, 일본식 약세장 진입 우려”
    잇단 ‘시장 변동성’ 경고...“세계증시, 일본식 약세장 진입 우려”
    웨인스테인은 연준 긴축에 따른 경기침체로 기업 디폴트(채무불이행)와 신용 스프레드(신용채권 금리와 국고채 금리 차이) 확대가 불가피할 것으로 전망했다. 그러면서 자신은 신용부도스와프(CDS)를 보유하고 있다고 강조했다. CDS는 채권의 부도 위험을 분산하기 위한 파생상품이다. 시장 변동성 우려는 점점 커지고 있다. 이날 ‘월가 공포지수’로 통하는...
    2022-10-25 16:58
  • [기고] 레고랜드 사태와 금융정책당국의 반달리즘
    [기고] 레고랜드 사태와 금융정책당국의 반달리즘
    레고랜드 사태 이전부터 채권시장서 유동성이 마르고 신용스프레드가 크게 확대(회사채 금리 상승)되는 등 불안이 고조됐고, 이런 상황에서 레고랜드 사태가 불을 붙인 것이다. 그렇다면 은행들은 왜 갑자기 채권을 폭발적으로 발행했을까. ‘LCR’라는 국제적 제도 때문이다. 6월 초 당국은 코로나 사태 때 85%까지 낮췄던 원화 LCR 비율을 올해 말 92.5%, 내년 3월 95...
    2022-10-25 05:00
  • [채안펀드가 불안 잠재울까②주식시장, 과거 신용위험 국면에서 급격한 가격 조정
    [채안펀드가 불안 잠재울까②주식시장, 과거 신용위험 국면에서 급격한 가격 조정
    코로나19 당시에는 한국은행과 정책 당국의 발 빠른 대응으로 금리 변동 수준을 줄였으나 신용스프레드 기준으로 단기간 급격한 변화를 겪었다. 과거 세 차례 사례는 수익성에 집중하던 한국 주식시장 투자자들이 자본 비용으로 눈을 돌렸을 때 밸류에이션 이 급변할 수 있다는 점을 나타낸다. 현재 국내 회사채 시장 상황이 아직 신용위기 형태를 보이지 않고...
    2022-10-24 15:25
  • ‘재깍재깍’ 다가오는 지방채 PF 만기... 내년 1월까지 최대 고비
    ‘재깍재깍’ 다가오는 지방채 PF 만기... 내년 1월까지 최대 고비
    유동화증권 유통금리와 CD금리 간(62~92일물 A1 PF ABSTB 유통금리와 CD금리 차이) 스프레드도 빠르게 확대되는 추세다. 지난 17일 2.45%로 최근 2년 새 최대 격차다. CD금리 상승세도 가파르지만 이날 62~92일물 A1 PF ABSTB 유통금리가 6.15%까지 치솟은 영향이 크다. 지방자치단체 신용보강 PF 유동화증권 상환액은 올해 △10월(775억 원) △11월(1410억 원) △12월(930억 원)...
    2022-10-23 14:40
  • [채권마감] 신용경색에 패닉…30년·50년 금리 19.3bp씩 급등 ‘역대최대폭’
    [채권마감] 신용경색에 패닉…30년·50년 금리 19.3bp씩 급등 ‘역대최대폭’
    3선과 10선간 스프레드 거래를 보면 금융투자는 매수 5계약 매도 7계약을, 개인은 매수 7계약 매도 5계약을 보였다. 근월물과 원월물간 롤오버의 경우 3선에선 없었고, 10선에선 금융투자와 개인이 각각 4계약씩을 기록했다. 채권시장의 한 딜러는 “전일 매파적인 연준 위원들 발언과 고용지표 호조에 미국채 금리가 급등했다. 그 영향으로...
    2022-10-21 18:00
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